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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 10 898.00 | 461.00 | 11 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 359.00 | 10 898.00 | 461.00 | 11 359.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
084 Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
110 Total général Actif | 31 064.00 | 10 898.00 | 20 167.00 | 31 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 270.00 | 8 084.00 | | 3 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 771.00 | 64 884.00 | | 61 771.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 660.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 046.00 | 73 627.00 | | 65 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 678.00 | 31 792.00 | | 36 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | 5 900.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 458.00 | 24 530.00 | | 7 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 974.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 492.00 | 6 339.00 | | 18 492.00 |
252 Charges sociales | 7 308.00 | 2 157.00 | | 7 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 1 237.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 005.00 | 72 970.00 | | 72 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 959.00 | 658.00 | | -6 959.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 361.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 106.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 446.00 | 191.00 | | -7 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 868.00 | | | 7 868.00 |