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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 726.00 | 12 767.00 | 16 959.00 | 29 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 726.00 | 12 767.00 | 16 959.00 | 29 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
110 Total général Actif | 124 835.00 | 12 767.00 | 112 067.00 | 124 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 650.00 | 156 983.00 | | 260 650.00 |
230 Autres produits | 14 107.00 | 1.00 | | 14 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 757.00 | 156 983.00 | | 274 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 869.00 | 64 869.00 | | 127 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | 2 400.00 | | -2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 62 011.00 | 17 580.00 | | 62 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 571.00 | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 293.00 | 13 483.00 | | 44 293.00 |
252 Charges sociales | 17 493.00 | 4 798.00 | | 17 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | 5 740.00 | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 2.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 452.00 | 109 444.00 | | 261 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 305.00 | 47 539.00 | | 13 305.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 209.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 6 561.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 057.00 | 40 769.00 | | -1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 805.00 | | | -10 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 407.00 | | | 31 407.00 |