| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 095.00 | 20 827.00 | 12 268.00 | 33 095.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 195.00 | 20 827.00 | 12 368.00 | 33 195.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
110 Total général Actif | 119 396.00 | 20 827.00 | 98 569.00 | 119 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 781.00 | 260 650.00 | | 261 781.00 |
230 Autres produits | 11 669.00 | 14 107.00 | | 11 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 450.00 | 274 757.00 | | 273 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 618.00 | 127 869.00 | | 119 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -2 320.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 70 156.00 | 62 011.00 | | 70 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 3 812.00 | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 288.00 | 44 293.00 | | 45 288.00 |
252 Charges sociales | 11 163.00 | 17 493.00 | | 11 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 060.00 | 7 838.00 | | 8 060.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 456.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 626.00 | 261 452.00 | | 259 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 825.00 | 13 305.00 | | 13 825.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 719.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 805.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 2 838.00 | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 130.00 | -1 057.00 | | 8 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 547.00 | | | 27 547.00 |