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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 14 382.00 | 5 330.00 | 19 712.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 044.00 | 14 382.00 | 5 662.00 | 20 044.00 |
060 Stock marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
072 Créances – Autres | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
084 Disponibilités | 221 076.00 | | 221 076.00 | 221 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
110 Total général Actif | 396 011.00 | 14 382.00 | 381 630.00 | 396 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 456 813.00 | 537 865.00 | | 456 813.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 147.00 | 55 144.00 | | 61 147.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 998.00 | 593 020.00 | | 517 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 735.00 | 411 639.00 | | 367 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 655.00 | 46 928.00 | | 14 655.00 |
242 Autres charges externes. | 38 041.00 | 25 073.00 | | 38 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 357.00 | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 616.00 | 63 238.00 | | 62 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 3 427.00 | | 3 653.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45 000.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 78.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 009.00 | 595 740.00 | | 487 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 989.00 | -2 720.00 | | 30 989.00 |
280 Produits financiers | 1 053.00 | 1 138.00 | | 1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 467.00 | | |
294 Charges financières | 1 366.00 | 792.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 361.00 | -1 942.00 | | 26 361.00 |