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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 5 843.00 | 23 856.00 | 29 699.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 031.00 | 5 843.00 | 24 187.00 | 30 031.00 |
060 Stock marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 836.00 | 11 352.00 | 65 484.00 | 76 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
084 Disponibilités | 384 681.00 | | 384 681.00 | 384 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 862.00 | 11 352.00 | 489 510.00 | 500 862.00 |
110 Total général Actif | 530 893.00 | 17 195.00 | 513 697.00 | 530 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 011.00 | 1 544 920.00 | | 824 011.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 680.00 | 4 037.00 | | 3 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 74 591.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 725.00 | 1 625 048.00 | | 827 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 265.00 | 1 129 328.00 | | 660 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 625.00 | 14 953.00 | | -12 625.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | 35 289.00 | | 32 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 1 004.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 917.00 | 208 000.00 | | 100 917.00 |
252 Charges sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | 561.00 | | 2 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 261.00 | 10 091.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 74 623.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 616.00 | 1 473 848.00 | | 794 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 109.00 | 151 199.00 | | 33 109.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 624.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 898.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | 704.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 772.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 35 258.00 | | 4 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 890.00 | 114 988.00 | | 26 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |