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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 231.00 | 17 530.00 | 701.00 | 18 231.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 562.00 | 17 530.00 | 1 032.00 | 18 562.00 |
060 Stock marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | 10 091.00 | 15 950.00 | 26 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 311.00 | 10 091.00 | 465 220.00 | 475 311.00 |
110 Total général Actif | 493 873.00 | 27 620.00 | 466 253.00 | 493 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 544 920.00 | 915 449.00 | | 1 544 920.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 037.00 | 22 674.00 | | 4 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 74 591.00 | 15 851.00 | | 74 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 048.00 | 955 474.00 | | 1 625 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 328.00 | 727 801.00 | | 1 129 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 953.00 | 19 732.00 | | 14 953.00 |
242 Autres charges externes. | 35 289.00 | 30 951.00 | | 35 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 935.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 000.00 | 129 348.00 | | 208 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 1 155.00 | | 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 091.00 | 9 590.00 | | 10 091.00 |
262 Autres charges | 74 623.00 | 33 346.00 | | 74 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 848.00 | 952 856.00 | | 1 473 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 199.00 | 2 617.00 | | 151 199.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 202.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 758.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 84.00 | | 35 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 988.00 | 1 977.00 | | 114 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 727.00 | | | 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 729.00 | | | 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |