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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 8 823.00 | 897.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 310.00 | 8 823.00 | 8 487.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 358.00 | 8 823.00 | 77 535.00 | 86 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 25 880.00 | 23 526.00 | | 25 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 799.00 | 2 353.00 | | -4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 25 071.00 | 29 870.00 | | 25 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | 12 026.00 | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 3 366.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | 18 929.00 | | 20 155.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 12 490.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 464.00 | 46 810.00 | | 52 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 535.00 | 76 680.00 | | 77 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 464.00 | 46 810.00 | | 52 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 289.00 | | 21.00 | 17 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 21.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 1 353.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 1 353.00 | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |