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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 323.00 | 397.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 324.00 | 9 323.00 | 8 001.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 269.00 | 9 323.00 | 79 946.00 | 89 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DH Report à nouveau | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | -4 799.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 26 744.00 | 25 071.00 | | 26 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | 8 135.00 | | 14 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | 7 471.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 5 289.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 20 155.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 202.00 | 52 464.00 | | 53 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 946.00 | 77 535.00 | | 79 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 202.00 | 52 464.00 | | 53 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 924.00 | 8 135.00 | | 14 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310.00 | | 14.00 | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 14.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 500.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 500.00 | | 8 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |