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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 9 848.00 | 497.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 005.00 | 9 848.00 | 8 157.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 649.00 | 9 848.00 | 74 800.00 | 84 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DH Report à nouveau | -3 126.00 | -4 799.00 | | -3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 1 673.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 30 496.00 | 26 744.00 | | 30 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 12 092.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 757.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 526.00 | 14 015.00 | | 18 526.00 |
EA Autres dettes | 12 154.00 | 11 414.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 304.00 | 53 202.00 | | 44 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 800.00 | 79 946.00 | | 74 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 304.00 | 53 202.00 | | 44 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 324.00 | | 682.00 | 17 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | 625.00 | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 57.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 525.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 525.00 | | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VW T.V.A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |