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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 9 823.00 | 942.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 262.00 | 51 999.00 | 43 263.00 | 95 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 502.00 | 82 172.00 | 50 329.00 | 132 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
CF Disponibilités | 233 252.00 | | 233 252.00 | 233 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 211.00 | 82 172.00 | 410 039.00 | 492 211.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 915.00 | 13 549.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 137 442.00 | 16 511.00 | | 137 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 073.00 | 125 297.00 | | 131 073.00 |
DL TOTAL (I) | 341 430.00 | 210 357.00 | | 341 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 550.00 | | 25 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | 24 180.00 | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | 22 828.00 | 20 520.00 | | 22 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 609.00 | 70 250.00 | | 68 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 039.00 | 280 608.00 | | 410 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 609.00 | 70 250.00 | | 68 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 984.00 | | 562 984.00 | 562 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 984.00 | | 562 984.00 | 562 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 47 032.00 | | 46 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 461.00 | 560 866.00 | | 563 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 388.00 | 435 568.00 | | 432 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 073.00 | 125 297.00 | | 131 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 375.00 | 22 528.00 | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | 1 000.00 | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 691.00 | 7 481.00 | | 74 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 7 481.00 | | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 162.00 | 13 039.00 | 5 123.00 | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |