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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 6 912.00 | 24 918.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 352.00 | 59 433.00 | 52 918.00 | 112 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 657.00 | 86 696.00 | 83 961.00 | 170 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CF Disponibilités | 335 827.00 | | 335 827.00 | 335 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 872.00 | | 543 872.00 | 543 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 529.00 | 86 696.00 | 627 833.00 | 714 529.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 268 515.00 | 137 442.00 | | 268 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 093.00 | 131 073.00 | | 125 093.00 |
DL TOTAL (I) | 466 524.00 | 341 430.00 | | 466 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 25 866.00 | | 79 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 19 913.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | 22 828.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 309.00 | 68 609.00 | | 161 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 833.00 | 410 039.00 | | 627 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 309.00 | 68 609.00 | | 161 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 635.00 | | 673 635.00 | 673 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 635.00 | | 673 635.00 | 673 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 647.00 | 46 943.00 | | 48 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 491.00 | 563 461.00 | | 697 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 397.00 | 432 388.00 | | 572 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 093.00 | 131 073.00 | | 125 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 375.00 | 7 375.00 | | 39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 502.00 | | 43 715.00 | 132 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 170 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 144 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 029.00 | | 43 715.00 | 106 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 173.00 | 10 084.00 | 5 560.00 | 82 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 823.00 | 10 084.00 | 5 560.00 | 61 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 613.00 | 73 490.00 | 5 123.00 | 78 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 309.00 | 161 309.00 | | 161 309.00 |