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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246.00 | 21 434.00 | 3 811.00 | 25 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
AP Constructions | 5 849.00 | 926.00 | 4 922.00 | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 328.00 | 36 190.00 | 63 137.00 | 99 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 090.00 | 77 348.00 | 72 741.00 | 150 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 111.00 | 135 900.00 | 146 210.00 | 282 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 566 077.00 | | 566 077.00 | 566 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 433 559.00 | | 433 559.00 | 433 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 580.00 | | 1 162 580.00 | 1 162 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 691.00 | 135 900.00 | 1 308 791.00 | 1 444 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 479 877.00 | | | 479 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
DL TOTAL (I) | 986 532.00 | | | 986 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 258.00 | | | 322 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 791.00 | | | 1 308 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 258.00 | | | 322 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 266.00 | | 1 443 266.00 | 1 443 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 266.00 | | 1 443 266.00 | 1 443 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 938.00 | | | 1 468 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 198.00 | | | 1 035 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 207.00 | | 47 028.00 | 240 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 123.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 282 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 926.00 | | 1 918.00 | 23 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 158.00 | | 45 110.00 | 210 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 912.00 | 28 989.00 | | 106 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 621.00 | 814.00 | | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 28 174.00 | | 86 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 077.00 | 566 077.00 | | 566 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |