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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 52 395.00 | 14 606.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 222.00 | 48 471.00 | 11 751.00 | 60 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 725.00 | 100 866.00 | 56 859.00 | 157 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 094.00 | | 297 094.00 | 297 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 820.00 | 100 866.00 | 353 954.00 | 454 820.00 |
CU Autres participations | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 449.00 | 22 873.00 | | 67 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 44 576.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 101 650.00 | 78 449.00 | | 101 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 559.00 | 24 887.00 | | 20 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 17 489.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 62 436.00 | | 173 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 389.00 | 30 210.00 | | 45 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 304.00 | 139 499.00 | | 252 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 954.00 | 217 948.00 | | 353 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 826.00 | 124 448.00 | | 234 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 463.00 | | 8 962.00 | 151 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 157 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 127 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 048.00 | | 7 874.00 | 122 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 1 088.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 919.00 | 12 647.00 | 2 700.00 | 90 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 919.00 | 12 647.00 | 2 700.00 | 90 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 559.00 | 8 927.00 | 11 632.00 | 20 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VP Divers | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 458.00 | 234 826.00 | 11 632.00 | 246 458.00 |