| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 965.00 | 71 336.00 | 41 629.00 | 112 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 052.00 | 57 828.00 | 19 223.00 | 77 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 040.00 | 129 164.00 | 96 875.00 | 226 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 529.00 | 11 873.00 | 163 655.00 | 175 529.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 310.00 | 11 873.00 | 290 437.00 | 302 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 350.00 | 141 038.00 | 387 312.00 | 528 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
CU Autres participations | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 181.00 | 90 650.00 | | 78 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 864.00 | -12 468.00 | | -7 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 985.00 | 12 643.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 91 302.00 | 101 824.00 | | 91 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 468.00 | 59 954.00 | | 112 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 426.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 750.00 | 9 580.00 | | 34 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 42 673.00 | | 59 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 958.00 | 48 305.00 | | 64 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 704.00 | | |
EA Autres dettes | 24 402.00 | 4 201.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 010.00 | 228 843.00 | | 296 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 312.00 | 330 667.00 | | 387 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 827.00 | 183 572.00 | | 235 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |