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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 113.00 | 83 715.00 | 31 399.00 | 115 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 244.00 | 62 890.00 | 15 354.00 | 78 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 972.00 | 146 604.00 | 85 368.00 | 231 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 038.00 | 16 114.00 | 59 924.00 | 76 038.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 882.00 | 16 114.00 | 312 768.00 | 328 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 855.00 | 162 718.00 | 398 136.00 | 560 855.00 |
CU Autres participations | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 317.00 | 78 181.00 | | 70 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | -7 864.00 | | 12 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 327.00 | 9 985.00 | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 100 960.00 | 91 302.00 | | 100 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 220.00 | 112 468.00 | | 76 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 42.00 | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 339.00 | 34 750.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 59 391.00 | | 130 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 64 958.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | | 24 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 176.00 | 296 010.00 | | 297 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 136.00 | 387 312.00 | | 398 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 226.00 | 235 827.00 | | 222 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 040.00 | | 14 258.00 | 226 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 231 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 193 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 017.00 | | 11 666.00 | 190 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 023.00 | | 2 592.00 | 21 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 164.00 | 19 822.00 | 2 382.00 | 129 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 164.00 | 19 822.00 | 2 382.00 | 129 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UX Autres créances clients | 76 038.00 | 57 599.00 | 18 439.00 | 76 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 220.00 | 24 609.00 | 51 611.00 | 76 220.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 414.00 | 67 976.00 | 18 439.00 | 86 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 837.00 | 222 226.00 | 51 611.00 | 273 837.00 |