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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 810.00 | 2 500.00 | 308 310.00 | 310 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 776.00 | 2 500.00 | 317 276.00 | 319 776.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 197 339.00 | | | 197 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 532.00 | 21 140.00 | 5 392.00 | 26 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 936.00 | 114 544.00 | 5 392.00 | 119 936.00 |