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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 810.00 | 2 500.00 | 308 310.00 | 310 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 006.00 | 2 500.00 | 321 506.00 | 324 006.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590.00 | | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 506.00 | | | 321 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |