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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 810.00 | 2 500.00 | 308 310.00 | 310 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 662.00 | 2 500.00 | 318 162.00 | 320 662.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | | | 590.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 162.00 | | | 318 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |