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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 739.00 | 189.00 | 1 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 17 418.00 | 4 096.00 | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 198.00 | 128 636.00 | 126 562.00 | 255 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 996.00 | | 1 050 996.00 | 1 050 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 722.00 | 147 793.00 | 1 803 930.00 | 1 951 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 486.00 | 47 940.00 | 198 547.00 | 246 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 720.00 | 59 900.00 | 1 395 820.00 | 1 455 720.00 |
BZ Autres créances | 426 916.00 | 2 415.00 | 424 501.00 | 426 916.00 |
CF Disponibilités | 586 401.00 | | 586 401.00 | 586 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 972.00 | 110 255.00 | 2 662 717.00 | 2 772 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 694.00 | 258 047.00 | 4 466 647.00 | 4 724 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
CU Autres participations | 507 778.00 | | 507 778.00 | 507 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 880.00 | 1 226 880.00 | | 1 226 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 317.00 | 1 217 493.00 | | 1 238 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 118.00 | 170 824.00 | | 316 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 002.00 | 2 737 885.00 | | 2 904 002.00 |
DP Provisions pour risques | 27 329.00 | 32 446.00 | | 27 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 329.00 | 32 446.00 | | 27 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 655.00 | 371 726.00 | | 128 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 657.00 | 74 709.00 | | 157 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 16 018.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 603.00 | 876 985.00 | | 845 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 961.00 | 326 434.00 | | 359 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 48 024.00 | | 19 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 023.00 | 39 286.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 315.00 | 1 753 182.00 | | 1 535 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 647.00 | 4 523 512.00 | | 4 466 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 515.00 | 1 682 150.00 | | 1 523 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 495.00 | | 11 337.00 | 1 957 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 559 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 1 951 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 544.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 276 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 861.00 | | 8 417.00 | 278 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 357.00 | | 2 920.00 | 1 558 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 794.00 | 30 109.00 | 15 110.00 | 132 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 643.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 154.00 | 29 466.00 | 10 566.00 | 127 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 446.00 | 27 329.00 | 32 446.00 | 32 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 651.00 | 47 940.00 | 56 651.00 | 56 651.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | 56 219.00 | 1 974.00 | 5 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 2 415.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 310.00 | 106 574.00 | 62 630.00 | 66 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 756.00 | 133 903.00 | 95 076.00 | 98 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 903.00 | 95 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 603.00 | 845 603.00 | | 845 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 996.00 | 25 478.00 | 1 025 517.00 | 1 050 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 077.00 | 1 399 077.00 | | 1 399 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VC Groupe et associés | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
VI Groupe et associés | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 899.00 | 1 961 382.00 | 1 025 517.00 | 2 986 899.00 |
VW T.V.A. | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 515.00 | 1 523 515.00 | | 1 523 515.00 |