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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 015.00 | 162.00 | 2 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 22 472.00 | 730.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 955.00 | 187 561.00 | 75 394.00 | 262 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 517.00 | | 1 029 517.00 | 1 029 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 939.00 | 212 048.00 | 1 727 891.00 | 1 939 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 053.00 | 165 208.00 | 101 845.00 | 267 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 981.00 | 34 343.00 | 729 638.00 | 763 981.00 |
BZ Autres créances | 823 478.00 | | 823 478.00 | 823 478.00 |
CF Disponibilités | 1 472 601.00 | | 1 472 601.00 | 1 472 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 937.00 | 199 551.00 | 3 150 387.00 | 3 349 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 876.00 | 411 599.00 | 4 878 277.00 | 5 289 876.00 |
CU Autres participations | 507 778.00 | | 507 778.00 | 507 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 880.00 | 1 226 880.00 | | 1 226 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
DG Autres réserves | 1 940 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 365.00 | 4 379.00 | | 6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 781.00 | 91 986.00 | | 146 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 714.00 | 3 295 933.00 | | 3 442 714.00 |
DP Provisions pour risques | 35 590.00 | 48 613.00 | | 35 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 590.00 | 48 613.00 | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 835.00 | 19 053.00 | | 622 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 051.00 | 90 080.00 | | 91 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 600.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 382.00 | 937 402.00 | | 357 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 217.00 | 361 648.00 | | 285 217.00 |
EA Autres dettes | 23 949.00 | 49 176.00 | | 23 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 540.00 | 1 783.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 973.00 | 1 461 742.00 | | 1 399 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 277.00 | 4 806 288.00 | | 4 878 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 663.00 | 1 459 142.00 | | 781 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 799.00 | | 19 215.00 | 1 928 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 537 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 1 939 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 115 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 286 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 983.00 | | 249.00 | 115 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 018.00 | | 15 366.00 | 275 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 798.00 | | 3 600.00 | 1 537 798.00 |