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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 098.00 | 79.00 | 2 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 23 035.00 | 167.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 992.00 | 200 785.00 | 64 206.00 | 264 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 517.00 | | 1 029 517.00 | 1 029 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 472.00 | 225 918.00 | 1 715 554.00 | 1 941 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 201.00 | 167 126.00 | 354 075.00 | 521 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 647.00 | 215 844.00 | 1 004 803.00 | 1 220 647.00 |
BZ Autres créances | 687 001.00 | | 687 001.00 | 687 001.00 |
CF Disponibilités | 1 947 752.00 | | 1 947 752.00 | 1 947 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 016.00 | 382 971.00 | 4 039 045.00 | 4 422 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 488.00 | 608 889.00 | 5 754 599.00 | 6 363 488.00 |
CU Autres participations | 507 778.00 | | 507 778.00 | 507 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 880.00 | 1 226 880.00 | | 1 226 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
DG Autres réserves | 2 090 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | 6 365.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 589.00 | 146 781.00 | | 584 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 303.00 | 3 442 714.00 | | 4 027 303.00 |
DP Provisions pour risques | 41 857.00 | 35 590.00 | | 41 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 857.00 | 35 590.00 | | 41 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 877.00 | 622 835.00 | | 610 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 081.00 | 91 051.00 | | 66 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 352.00 | 9 000.00 | | 21 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 015.00 | 357 382.00 | | 624 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 207.00 | 285 217.00 | | 319 207.00 |
EA Autres dettes | 35 558.00 | 23 949.00 | | 35 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | 10 540.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 439.00 | 1 399 973.00 | | 1 685 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 599.00 | 4 878 277.00 | | 5 754 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 475.00 | 781 663.00 | | 1 145 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 939.00 | | 11 205.00 | 1 939 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 1 537 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 672.00 | 1 941 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 288 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 157.00 | | 11 205.00 | 286 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 798.00 | | | 1 537 798.00 |