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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 72 616.00 | 18 562.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 43 515.00 | 41 032.00 | 84 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 048.00 | 116 130.00 | 74 918.00 | 191 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
BZ Autres créances | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 437.00 | 116 130.00 | 490 307.00 | 606 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 671.00 | 175 902.00 | | 192 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | 16 769.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 215 482.00 | 201 471.00 | | 215 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 758.00 | 26 511.00 | | 16 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 59.00 | | 5 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 59 126.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 926.00 | 70 922.00 | | 88 926.00 |
EA Autres dettes | 76 030.00 | 6 596.00 | | 76 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 825.00 | 163 214.00 | | 274 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 307.00 | 364 685.00 | | 490 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 494.00 | | 4 554.00 | 186 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 175.00 | | 4 549.00 | 171 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 042.00 | 25 089.00 | | 91 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 042.00 | 25 089.00 | | 91 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
UX Autres créances clients | 234 817.00 | 234 817.00 | | 234 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 758.00 | 9 867.00 | 6 891.00 | 16 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VP Divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 262.00 | 271 262.00 | | 271 262.00 |
VW T.V.A. | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070.00 | 262 179.00 | 6 891.00 | 269 070.00 |