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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 678.00 | 922.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 930.00 | 88 069.00 | 11 861.00 | 99 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 799.00 | 71 166.00 | 146 632.00 | 217 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 662.00 | 159 913.00 | 184 749.00 | 344 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BN En cours de production de biens | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
BZ Autres créances | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CF Disponibilités | 308 537.00 | | 308 537.00 | 308 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 269.00 | | 673 269.00 | 673 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 931.00 | 159 913.00 | 858 017.00 | 1 017 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 453.00 | 206 682.00 | | 312 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 105 771.00 | | 18 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DL TOTAL (I) | 369 098.00 | 321 253.00 | | 369 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 754.00 | 26 930.00 | | 333 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 9 325.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 203.00 | 35 445.00 | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 218.00 | 54 550.00 | | 39 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | 60 863.00 | | 102 325.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 7 218.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 919.00 | 194 331.00 | | 488 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 017.00 | 515 584.00 | | 858 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 385.00 | | 134 277.00 | 210 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | 952.00 | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 408.00 | | 123 321.00 | 194 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 10 005.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 841.00 | 26 073.00 | | 133 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 595.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 758.00 | 25 477.00 | | 133 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
VB T. V. A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 754.00 | 251 804.00 | 57 595.00 | 333 754.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 570.00 | | | 321 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
VW T.V.A. | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 716.00 | 396 766.00 | 57 595.00 | 478 716.00 |