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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 83.00 | 565.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 430.00 | 82 079.00 | 13 351.00 | 95 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 979.00 | 51 679.00 | 47 299.00 | 98 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 385.00 | 133 841.00 | 76 544.00 | 210 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BN En cours de production de biens | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 040.00 | | 439 040.00 | 439 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 425.00 | 133 841.00 | 515 584.00 | 649 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 682.00 | 192 671.00 | | 206 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 771.00 | 14 011.00 | | 105 771.00 |
DL TOTAL (I) | 321 253.00 | 215 482.00 | | 321 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 682.00 | 16 758.00 | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 5 872.00 | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 445.00 | 5 755.00 | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550.00 | 81 482.00 | | 54 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 88 926.00 | | 60 863.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 76 030.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 331.00 | 274 825.00 | | 194 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 584.00 | 490 307.00 | | 515 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 048.00 | | 36 609.00 | 191 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 210 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 194 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 648.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 724.00 | | 35 957.00 | 175 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 5.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 130.00 | 26 081.00 | 8 370.00 | 116 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 130.00 | 25 998.00 | 8 370.00 | 116 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 930.00 | 19 637.00 | 7 293.00 | 26 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 887.00 | 151 594.00 | 7 293.00 | 158 887.00 |