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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 541.00 | 26 251.00 | 3 290.00 | 29 541.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 741.00 | 26 251.00 | 3 490.00 | 29 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 701.00 | 2 567.00 | 55 134.00 | 57 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 878.00 | 2 567.00 | 73 311.00 | 75 878.00 |
110 Total général Actif | 105 619.00 | 28 818.00 | 76 801.00 | 105 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 668.00 | 210 771.00 | | 246 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 2 333.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 740.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 376.00 | 213 845.00 | | 248 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 393.00 | 80 336.00 | | 79 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | 4 864.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 58 093.00 | 47 716.00 | | 58 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 100.00 | | 1 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 479.00 | 59 053.00 | | 65 479.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | 6 731.00 | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 6 176.00 | | 4 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1 666.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 270.00 | 207 643.00 | | 219 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 105.00 | 6 202.00 | | 29 105.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 2 209.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 1 738.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 570.00 | 2 255.00 | | 25 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 567.00 | | | 2 567.00 |