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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 26 854.00 | 7 232.00 | 34 086.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 286.00 | 26 854.00 | 7 432.00 | 34 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
072 Créances – Autres | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
084 Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
110 Total général Actif | 150 353.00 | 26 854.00 | 123 499.00 | 150 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 636.00 | 246 668.00 | | 312 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 11 968.00 | 40.00 | | 11 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 604.00 | 248 376.00 | | 324 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 544.00 | 79 393.00 | | 135 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | 305.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 77 324.00 | 58 093.00 | | 77 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 140.00 | | 1 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 593.00 | 65 479.00 | | 81 593.00 |
252 Charges sociales | 10 619.00 | 7 274.00 | | 10 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 4 914.00 | | 2 353.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 567.00 | | |
262 Autres charges | 2 568.00 | 105.00 | | 2 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 150.00 | 219 270.00 | | 311 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 453.00 | 29 105.00 | | 13 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 1 759.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | 179.00 | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 597.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | 25 570.00 | | 10 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 567.00 | | | 2 567.00 |