| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 032.00 | 33 618.00 | 9 415.00 | 43 032.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 232.00 | 33 618.00 | 9 615.00 | 43 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
110 Total général Actif | 139 609.00 | 33 618.00 | 105 991.00 | 139 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 13 537.00 | 7 665.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 18 372.00 | 140.00 | 18 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 916.00 | 31 910.00 | 8 005.00 | 39 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 834.00 | 31 910.00 | 127 924.00 | 159 834.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 492.00 | 387 876.00 | | 276 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 878.00 | 4 147.00 | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 370.00 | 394 773.00 | | 279 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 859.00 | 156 316.00 | | 103 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 109.00 | -4 210.00 | | -12 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 655.00 | 92 555.00 | | 71 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 786.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 831.00 | 117 632.00 | | 95 831.00 |
252 Charges sociales | 19 756.00 | 28 135.00 | | 19 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 3 611.00 | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 193.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 182.00 | 397 017.00 | | 285 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 813.00 | -2 244.00 | | -5 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 078.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 74.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 898.00 | -330.00 | | -5 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
FA Ventes de marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 804.00 | | 346 804.00 | 346 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 445.00 | | | 347 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 957.00 | | | 327 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 232.00 | | 2 250.00 | 43 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 39 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 39 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 032.00 | | 2 250.00 | 43 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 617.00 | 3 316.00 | 5 023.00 | 33 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 3 316.00 | 5 023.00 | 33 617.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 021.00 | 2 979.00 | 10 041.00 | 13 021.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 378.00 | 66 178.00 | 200.00 | 66 378.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 402.00 | 54 361.00 | 10 041.00 | 64 402.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YT Sous‐traitance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 135.00 | | | 70 135.00 |