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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 412 398.00 | | 2 412 398.00 | 2 412 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 398.00 | | 2 412 398.00 | 2 412 398.00 |
BZ Autres créances | 1 917 787.00 | | 1 917 787.00 | 1 917 787.00 |
CF Disponibilités | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 683.00 | | 2 157 683.00 | 2 157 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 081.00 | | 4 570 081.00 | 4 570 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -18 384.00 | -3 277.00 | | -18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 361.00 | -15 107.00 | | -41 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 912 382.00 | | | 1 912 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 737.00 | -18 284.00 | | 1 852 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 885.00 | 1 008 750.00 | | 2 593 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
EA Autres dettes | 1 008 750.00 | 37 796.00 | | 1 008 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 345.00 | 1 009 470.00 | | 2 717 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 081.00 | 991 186.00 | | 4 570 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 361.00 | 15 107.00 | | 41 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 361.00 | -15 107.00 | | -41 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 1 662 398.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | 1 662 398.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 885.00 | 2 593 885.00 | | 2 593 885.00 |
VP Divers | 1 912 382.00 | 1 912 382.00 | | 1 912 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 932.00 | 1 937 932.00 | | 1 937 932.00 |
VW T.V.A. | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 940.00 | 2 711 940.00 | | 2 711 940.00 |