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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 6 841.00 | 9 628.00 | 16 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
AN Terrains | 173 273.00 | | 173 273.00 | 173 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 947 053.00 | 2 498 898.00 | 13 448 155.00 | 15 947 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 280.00 | 63 729.00 | 108 551.00 | 172 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929 332.00 | 2 569 468.00 | 14 359 864.00 | 16 929 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 758.00 | | 306 758.00 | 306 758.00 |
BZ Autres créances | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
CF Disponibilités | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 598.00 | | 939 598.00 | 939 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 144 890.00 | 2 569 468.00 | 15 575 422.00 | 18 144 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 960.00 | | 275 960.00 | 275 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 356 535.00 | -1 856 482.00 | | -3 356 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 143.00 | -1 500 053.00 | | -1 570 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250 421.00 | 1 475 130.00 | | 1 250 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 166 863.00 | 2 431 621.00 | | 3 166 863.00 |
DL TOTAL (I) | -509 294.00 | 550 316.00 | | -509 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738 123.00 | 10 519 185.00 | | 9 738 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817 466.00 | 4 360 403.00 | | 4 817 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 718.00 | 766 229.00 | | 1 169 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | 61 088.00 | | 57 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 60 453.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 784 716.00 | 15 767 358.00 | | 15 784 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 422.00 | 16 617 674.00 | | 15 575 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722 032.00 | | 227 617.00 | 16 722 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 318.00 | | 16 929 332.00 | 20 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 80 348.00 | 4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 16 338 484.00 | 15 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 053.00 | | 32 895.00 | 52 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159 479.00 | | 194 722.00 | 16 159 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 863.00 | 1 130 604.00 | | 1 438 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 3 443.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 465.00 | 1 127 162.00 | | 1 435 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431 621.00 | 737 365.00 | 2 123.00 | 2 431 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 621.00 | 737 365.00 | 2 123.00 | 2 731 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 718.00 | 1 169 718.00 | | 1 169 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 738 123.00 | 9 738 123.00 | | 9 738 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 817 466.00 | | | 4 817 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 896.00 | 519 396.00 | 510 500.00 | 1 029 896.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 784 716.00 | 10 967 250.00 | | 15 784 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |