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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 3 398.00 | 4 377.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
AN Terrains | 173 273.00 | | 173 273.00 | 173 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 836 090.00 | 1 399 953.00 | 14 436 137.00 | 15 836 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 210.00 | 35 513.00 | 107 697.00 | 143 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 722 032.00 | 1 438 863.00 | 15 283 169.00 | 16 722 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 791.00 | | 414 791.00 | 414 791.00 |
BZ Autres créances | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
CF Disponibilités | 379 553.00 | | 379 553.00 | 379 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 949.00 | | 1 030 949.00 | 1 030 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 537.00 | 1 438 863.00 | 16 617 674.00 | 18 056 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 482.00 | -127 488.00 | | -1 856 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 053.00 | -1 728 994.00 | | -1 500 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475 130.00 | 1 740 268.00 | | 1 475 130.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431 621.00 | 1 382 275.00 | | 2 431 621.00 |
DL TOTAL (I) | 550 316.00 | 1 266 161.00 | | 550 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 519 185.00 | 10 904 836.00 | | 10 519 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 403.00 | 4 516 896.00 | | 4 360 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 229.00 | 1 540 579.00 | | 766 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | 65 293.00 | | 61 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767 358.00 | 17 027 605.00 | | 15 767 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 674.00 | 18 593 765.00 | | 16 617 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 564 787.00 | | 157 245.00 | 16 564 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 722 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | 38 662.00 | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041 146.00 | | 118 333.00 | 16 041 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 250.00 | | 250.00 | 510 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 249.00 | 1 103 614.00 | | 335 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 2 592.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 443.00 | 1 101 023.00 | | 334 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382 275.00 | 1 049 346.00 | | 1 382 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 275.00 | 1 049 346.00 | | 1 682 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 229.00 | 766 229.00 | | 766 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 791.00 | 414 791.00 | | 414 791.00 |
VB T. V. A. | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 519 185.00 | 831 629.00 | 3 352 612.00 | 10 519 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 403.00 | | | 4 360 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 522.00 | 580 022.00 | 510 500.00 | 1 090 522.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 767 358.00 | 1 719 399.00 | 3 352 612.00 | 15 767 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |