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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 028.00 | | 904 028.00 | 904 028.00 |
CF Disponibilités | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 831.00 | | 981 831.00 | 981 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
CU Autres participations | 882 968.00 | | 882 968.00 | 882 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 457.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 907.00 | 84 683.00 | | 151 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 672.00 | 67 767.00 | | 203 672.00 |
DL TOTAL (I) | 410 579.00 | 206 907.00 | | 410 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 600.00 | 675 607.00 | | 555 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 536.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 253.00 | 745 796.00 | | 571 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 831.00 | 952 703.00 | | 981 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 292.00 | 190 302.00 | | 137 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 506.00 | 79 800.00 | | 212 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835.00 | 12 033.00 | | 8 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 672.00 | 67 767.00 | | 203 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 333.00 | | 243 136.00 | 852 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 441.00 | 904 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 441.00 | 904 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 333.00 | | 243 136.00 | 852 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 600.00 | 121 639.00 | 357 350.00 | 555 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 253.00 | 137 292.00 | 357 350.00 | 571 253.00 |