| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 968.00 | | 882 968.00 | 882 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 958.00 | | 1 161 958.00 | 1 161 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 882 968.00 | | 882 968.00 | 882 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 776 274.00 | 610 049.00 | | 776 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 448.00 | 166 226.00 | | 120 448.00 |
DL TOTAL (I) | 951 722.00 | 831 274.00 | | 951 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 484.00 | 283 333.00 | | 193 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 235.00 | 298 986.00 | | 210 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 958.00 | 1 130 260.00 | | 1 161 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 293.00 | 105 535.00 | | 97 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 468.00 | 169 912.00 | | 123 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019.00 | 3 686.00 | | 3 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 448.00 | 166 226.00 | | 120 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 968.00 | | | 882 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 968.00 | | | 882 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 484.00 | 80 542.00 | 112 942.00 | 193 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 235.00 | 97 293.00 | 112 942.00 | 210 235.00 |