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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 968.00 | | 882 968.00 | 882 968.00 |
CF Disponibilités | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 260.00 | | 1 130 260.00 | 1 130 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 882 968.00 | | 882 968.00 | 882 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 049.00 | 480 877.00 | | 610 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 226.00 | 129 171.00 | | 166 226.00 |
DL TOTAL (I) | 831 274.00 | 665 049.00 | | 831 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 333.00 | 372 499.00 | | 283 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 986.00 | 388 153.00 | | 298 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 260.00 | 1 053 201.00 | | 1 130 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 535.00 | 104 045.00 | | 105 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 912.00 | 133 712.00 | | 169 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686.00 | 4 541.00 | | 3 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 226.00 | 129 171.00 | | 166 226.00 |