| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 898.00 | 502.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | 313.00 | 15 387.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 2 879.00 | 34.00 | 2 845.00 | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 301.00 | 25 837.00 | 19 464.00 | 45 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 593.00 | 922.00 | 2 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 649.00 | 28 327.00 | 33 321.00 | 61 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BN En cours de production de biens | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 437.00 | | 517 437.00 | 517 437.00 |
BT Marchandises | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 760.00 | | 663 760.00 | 663 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 408.00 | 28 327.00 | 697 081.00 | 725 408.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 600.00 | 346 800.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 354.00 | 30 202.00 | | 37 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867.00 | 7 152.00 | | -8 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 412 366.00 | 384 154.00 | | 412 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 914.00 | 25 000.00 | | 71 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 8 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 610.00 | 9 705.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 528.00 | 125 728.00 | | 142 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | 31 519.00 | | 44 530.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 206.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 715.00 | 201 658.00 | | 284 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 081.00 | 585 813.00 | | 697 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 990.00 | 191 953.00 | | 255 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 640.00 | 25 000.00 | | 61 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
FD Production vendue biens | 264 186.00 | 5 322.00 | 269 508.00 | 264 186.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 634.00 | 5 322.00 | 408 956.00 | 403 634.00 |
FM Production stockée | | | 108 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | 4 200.00 | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 535.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 535.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 270.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 1 270.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -735.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 159.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 917.00 | 552 375.00 | | 532 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 784.00 | 545 223.00 | | 541 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 867.00 | 7 152.00 | | -8 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 950.00 | | 13 699.00 | 47 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | | 13 699.00 | 45 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 11 162.00 | | 17 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 467.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 10 695.00 | | 16 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 175 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721.00 | 2 605.00 | 8 115.00 | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 106.00 | 255 990.00 | 8 115.00 | 264 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
ST Autres comptes | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
YT Sous‐traitance | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |