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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 1 939.00 | 170.00 | 2 109.00 |
AN Terrains | 82 213.00 | 4 408.00 | 77 804.00 | 82 213.00 |
AP Constructions | 74 037.00 | 5 498.00 | 68 539.00 | 74 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 559.00 | 61 745.00 | 62 814.00 | 124 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 682.00 | 5 094.00 | 17 588.00 | 22 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 714.00 | 78 684.00 | 321 031.00 | 399 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BN En cours de production de biens | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BZ Autres créances | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 033.00 | | 658 033.00 | 658 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 747.00 | 78 684.00 | 979 064.00 | 1 057 747.00 |
CU Autres participations | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 600.00 | 491 600.00 | | 491 600.00 |
DH Report à nouveau | -251 510.00 | -172 803.00 | | -251 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 199.00 | -78 708.00 | | 39 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 675.00 | 12 874.00 | | 34 675.00 |
DL TOTAL (I) | 313 963.00 | 252 964.00 | | 313 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 160.00 | 296 031.00 | | 360 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 818.00 | 8 746.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 307.00 | 75 249.00 | | 177 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | 61 191.00 | | 68 795.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 10 248.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 100.00 | 451 464.00 | | 665 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 064.00 | 704 428.00 | | 979 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 778.00 | 374 665.00 | | 518 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 946.00 | 197 881.00 | | 225 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 543.00 | 6 252.00 | 37 795.00 | 31 543.00 |
FD Production vendue biens | 288 312.00 | 57 757.00 | 346 069.00 | 288 312.00 |
FG Production vendue services | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 378.00 | 64 009.00 | 391 387.00 | 327 378.00 |
FM Production stockée | | | 16 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 65 709.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 962.00 | 9 273.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 9 401.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 5 180.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60 385.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | -50 984.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 835.00 | 600 104.00 | | 705 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 636.00 | 678 812.00 | | 666 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 199.00 | -78 708.00 | | 39 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 079.00 | | 277 114.00 | 247 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 645.00 | 833.00 | 399 714.00 | 123 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 645.00 | 833.00 | 388 350.00 | 123 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 770.00 | | 269 059.00 | 243 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 8 055.00 | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 135.00 | 26 347.00 | 799.00 | 53 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 236.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 433.00 | 26 111.00 | 799.00 | 51 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 214.00 | 41 535.00 | 74 500.00 | 134 214.00 |
VI Groupe et associés | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 282.00 | 518 778.00 | 123 325.00 | 660 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 7 675.00 | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 498.00 | 25 704.00 | | 27 498.00 |
ST Autres comptes | 143 075.00 | 128 429.00 | | 143 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 548.00 | 30 592.00 | | 47 548.00 |
YT Sous‐traitance | 61 623.00 | 102 585.00 | | 61 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 409.00 | 5 365.00 | | 7 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 7 675.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 679.00 | 76 451.00 | | 63 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 081.00 | 76 427.00 | | 68 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 153.00 | 292 675.00 | | 287 153.00 |