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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 8 990.00 | 7 699.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 404.00 | 30 931.00 | 52 473.00 | 83 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 616.00 | 41 991.00 | 148 625.00 | 190 616.00 |
BT Marchandises | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 503.00 | 3 177.00 | 232 326.00 | 235 503.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 291.00 | 3 177.00 | 409 114.00 | 412 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 907.00 | 45 168.00 | 557 739.00 | 602 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 69 100.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 108 904.00 | 70 100.00 | | 108 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 315.00 | 129 291.00 | | 139 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | 21 805.00 | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 820.00 | 208 734.00 | | 212 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 057.00 | 106 505.00 | | 67 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 835.00 | 466 336.00 | | 448 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 739.00 | 536 436.00 | | 557 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 016.00 | 358 128.00 | | 342 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 253.00 | | 2 709 253.00 | 2 709 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 253.00 | | 2 709 253.00 | 2 709 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 152.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 152.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -152.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 18 344.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 308.00 | 2 731 865.00 | | 2 742 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 504.00 | 2 662 765.00 | | 2 703 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 804.00 | 69 100.00 | | 38 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 059.00 | | 62 969.00 | 153 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 412.00 | 190 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 412.00 | 100 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 536.00 | | 62 969.00 | 62 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 562.00 | 29 730.00 | 18 301.00 | 30 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 1 909.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 27 821.00 | 18 301.00 | 30 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 820.00 | 212 820.00 | | 212 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 235 503.00 | 235 503.00 | | 235 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 315.00 | 32 497.00 | 106 818.00 | 139 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VP Divers | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 673.00 | 265 296.00 | 1 377.00 | 266 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 834.00 | 342 016.00 | 106 818.00 | 448 834.00 |