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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 104.00 | 28 917.00 | 16 187.00 | 45 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 816.00 | 48 076.00 | 104 740.00 | 152 816.00 |
BT Marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 049.00 | 6 335.00 | 269 714.00 | 276 049.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 889.00 | 6 335.00 | 430 555.00 | 436 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 705.00 | 54 411.00 | 535 294.00 | 589 705.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 880.00 | 111 604.00 | | 129 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | 18 276.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 166 726.00 | 130 980.00 | | 166 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 979.00 | 74 167.00 | | 43 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | 35 707.00 | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 544.00 | 238 719.00 | | 224 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | 64 608.00 | | 69 139.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 568.00 | 413 795.00 | | 368 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 294.00 | 544 775.00 | | 535 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 492.00 | 369 862.00 | | 346 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 916.00 | | 2 000.00 | 156 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 152 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 61 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 793.00 | | 2 000.00 | 65 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 497.00 | 11 179.00 | 6 000.00 | 42 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 11 179.00 | 6 000.00 | 40 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | | 140.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | 140.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | 140.00 | 6 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 544.00 | 224 544.00 | | 224 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 276 049.00 | 276 049.00 | | 276 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 979.00 | 21 903.00 | 22 076.00 | 43 979.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 586.00 | 384 209.00 | 1 377.00 | 385 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 568.00 | 346 492.00 | 22 076.00 | 368 568.00 |