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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 14 763.00 | 1 926.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 104.00 | 25 665.00 | 23 439.00 | 49 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 916.00 | 42 897.00 | 114 019.00 | 156 916.00 |
BT Marchandises | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 710.00 | 6 475.00 | 292 236.00 | 298 710.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 231.00 | 6 475.00 | 430 757.00 | 437 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 147.00 | 49 372.00 | 544 775.00 | 594 147.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 604.00 | 87 804.00 | | 111 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 43 801.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 130 980.00 | 132 704.00 | | 130 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 167.00 | 106 895.00 | | 74 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 24 416.00 | | 35 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 719.00 | 234 070.00 | | 238 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 608.00 | 83 640.00 | | 64 608.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 795.00 | 449 021.00 | | 413 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 775.00 | 581 725.00 | | 544 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 862.00 | 374 917.00 | | 369 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 416.00 | | 24 500.00 | 147 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 156 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 65 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | | 24 000.00 | 56 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 500.00 | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 455.00 | 13 043.00 | 15 000.00 | 44 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 13 043.00 | 15 000.00 | 42 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 167.00 | 30 234.00 | 43 933.00 | 74 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 348.00 | 337 971.00 | 1 377.00 | 339 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795.00 | 369 862.00 | 43 933.00 | 413 795.00 |