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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 407 570.00 | | 1 407 570.00 | 1 407 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 407 570.00 | | 1 407 570.00 | 1 407 570.00 |
072 Créances – Autres | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
084 Disponibilités | 527 274.00 | | 527 274.00 | 527 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
110 Total général Actif | 2 011 441.00 | | 2 011 441.00 | 2 011 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 005 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 011 441.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
280 Produits financiers | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 256.00 | | | 242 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 407 570.00 | | | 1 407 570.00 |