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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 070.00 | | 1 409 070.00 | 1 409 070.00 |
BZ Autres créances | 425 877.00 | | 425 877.00 | 425 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 037.00 | | 784 037.00 | 784 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 733.00 | | 1 211 733.00 | 1 211 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 803.00 | | 2 620 803.00 | 2 620 803.00 |
CU Autres participations | 1 409 070.00 | | 1 409 070.00 | 1 409 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 563.00 | 33 074.00 | | 55 563.00 |
DG Autres réserves | 924 091.00 | 566 802.00 | | 924 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 736.00 | 449 778.00 | | 222 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 570.00 | 6 984.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 959.00 | 2 456 638.00 | | 2 610 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 1 970.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 781.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 843.00 | 8 222.00 | | 9 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 803.00 | 2 464 861.00 | | 2 620 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 1 714.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 1 714.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -1 713.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 3 471.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 383.00 | 463 100.00 | | 232 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648.00 | 13 323.00 | | 9 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 736.00 | 449 778.00 | | 222 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 984.00 | 1 585.00 | | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 1 585.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |