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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 070.00 | | 1 409 070.00 | 1 409 070.00 |
BZ Autres créances | 482 692.00 | | 482 692.00 | 482 692.00 |
CF Disponibilités | 979 393.00 | | 979 393.00 | 979 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 904.00 | | 1 463 904.00 | 1 463 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 974.00 | | 2 872 974.00 | 2 872 974.00 |
CU Autres participations | 1 409 070.00 | | 1 409 070.00 | 1 409 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 699.00 | 55 563.00 | | 66 699.00 |
DG Autres réserves | 1 065 690.00 | 924 091.00 | | 1 065 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 338.00 | 222 736.00 | | 327 338.00 |
DK Provisions réglementées | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 298.00 | 2 610 959.00 | | 2 868 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 6 970.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 2 873.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676.00 | 9 843.00 | | 4 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 974.00 | 2 620 803.00 | | 2 872 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 208.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 909.00 | 232 383.00 | | 334 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571.00 | 9 648.00 | | 7 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 338.00 | 222 736.00 | | 327 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 511.00 | 484 511.00 | | 484 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 511.00 | 484 511.00 | | 484 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |