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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 6 560.00 | 7 440.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 10 639.00 | 1 683.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 26 180.00 | 9 370.00 | 35 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 387.00 | 43 379.00 | 264 008.00 | 307 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CF Disponibilités | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 479.00 | 43 379.00 | 479 100.00 | 522 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 725.00 | | | -15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 411 372.00 | | | 411 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 100.00 | | | 479 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 433.00 | | 954.00 | 306 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | | 954.00 | 60 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 11 995.00 | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 11 995.00 | | 31 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 529.00 | 43 013.00 | 516.00 | 43 529.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |