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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 8 747.00 | 5 253.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 11 415.00 | 906.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 442.00 | 19 851.00 | 17 591.00 | 37 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 289.00 | 40 013.00 | 269 276.00 | 309 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 153.00 | | 248 153.00 | 248 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 442.00 | 40 013.00 | 517 429.00 | 557 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 461 997.00 | | | 461 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 429.00 | | | 517 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 387.00 | | 16 276.00 | 307 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 309 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 63 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | | 16 266.00 | 61 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 10.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 379.00 | 7 477.00 | 10 843.00 | 43 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 7 477.00 | 10 843.00 | 43 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025.00 | 9 500.00 | 526.00 | 10 025.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |