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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 20 217.00 | 48 783.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 139.00 | 18 256.00 | 2 883.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 223.00 | 30 859.00 | 18 363.00 | 49 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 904.00 | 69 333.00 | 315 571.00 | 384 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 118 068.00 | | 118 068.00 | 118 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 780.00 | 69 333.00 | 462 447.00 | 531 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DL TOTAL (I) | 399 743.00 | | | 399 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 793.00 | | 6 111.00 | 378 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 260.00 | | 6 103.00 | 133 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 8.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 17 515.00 | | 51 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 819.00 | 17 515.00 | | 51 819.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 931.00 | 14 389.00 | 542.00 | 14 931.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |