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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 14 411.00 | 5 871.00 | 20 282.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 527.00 | 14 411.00 | 9 116.00 | 23 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
084 Disponibilités | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
110 Total général Actif | 163 588.00 | 14 411.00 | 149 177.00 | 163 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |