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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 702.00 | 17 929.00 | 20 773.00 | 38 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 947.00 | 17 929.00 | 24 018.00 | 41 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
110 Total général Actif | 195 518.00 | 17 929.00 | 177 589.00 | 195 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |