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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 173.00 | 16 626.00 | 38 547.00 | 55 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 202.00 | 16 626.00 | 42 576.00 | 59 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
110 Total général Actif | 245 758.00 | 16 626.00 | 229 132.00 | 245 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |