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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 254.00 | 578.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 833.00 | 254.00 | 1 200 578.00 | 1 200 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 716.00 | 15 794.00 | 582 922.00 | 598 716.00 |
CF Disponibilités | 545 780.00 | | 545 780.00 | 545 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 832.00 | 15 794.00 | 1 145 037.00 | 1 160 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 665.00 | 16 049.00 | 2 345 616.00 | 2 361 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 969.00 | 2 298 969.00 | | 2 298 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DH Report à nouveau | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 946.00 | 66 103.00 | | -21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 126.00 | 2 365 072.00 | | 2 343 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 280.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 270.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 24 618.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489.00 | 26 168.00 | | 2 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 616.00 | 2 391 241.00 | | 2 345 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 298 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 298 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 298 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 298 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 700.00 | 22 989.00 | | -12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224.00 | 2 406 779.00 | | 18 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 171.00 | 2 340 675.00 | | 40 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 947.00 | 66 104.00 | | -21 947.00 |