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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 532.00 | 301.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 908.00 | 532.00 | 1 200 376.00 | 1 200 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 091.00 | | 501 091.00 | 501 091.00 |
CF Disponibilités | 680 939.00 | | 680 939.00 | 680 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 157.00 | | 1 217 157.00 | 1 217 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 065.00 | 532.00 | 2 417 533.00 | 2 418 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 969.00 | 2 298 969.00 | | 2 298 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DH Report à nouveau | 40 852.00 | 62 799.00 | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 823.00 | -21 947.00 | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 949.00 | 2 343 126.00 | | 2 402 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 320.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 1 885.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 172.00 | 284.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 583.00 | 2 490.00 | | 14 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 533.00 | 2 345 616.00 | | 2 417 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 583.00 | 2 490.00 | | 14 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | -12 700.00 | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 910.00 | 18 224.00 | | 83 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 088.00 | 40 171.00 | | 24 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 823.00 | -21 947.00 | | 59 823.00 |