| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 1 222.00 | 1 020.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 317.00 | 1 222.00 | 1 201 095.00 | 1 202 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 352.00 | | 1 140 352.00 | 1 140 352.00 |
CF Disponibilités | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 650.00 | | 1 215 650.00 | 1 215 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 967.00 | 1 222.00 | 2 416 745.00 | 2 417 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 969.00 | 2 298 969.00 | | 2 298 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 3 305.00 | | 6 296.00 |
DH Report à nouveau | 82 684.00 | 40 852.00 | | 82 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | 59 823.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 576.00 | 2 402 949.00 | | 2 410 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 2 844.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 568.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | 11 172.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169.00 | 14 583.00 | | 6 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 745.00 | 2 417 533.00 | | 2 416 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169.00 | 14 583.00 | | 6 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 7 725.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 898.00 | 83 910.00 | | 37 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271.00 | 24 088.00 | | 15 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 627.00 | 59 823.00 | | 22 627.00 |